Futures Trading Strategieë Wat Werk

HELPENDE FUTURES HANDELAARS sedert 1997 Basiese handel strategieë Hierdie publikasie is die eiendom van die Nasionale Futures Vereniging. Selfs as jy sou besluit om deel te neem in termynkontrakte handel op 'n wyse wat nie die geval betrek om te dag-tot-dag handel besluite te neem oor wat en wanneer om te koop of te verkoop (soos 'n bestuurde rekening of 'n belegging in 'n kommoditeit swembad) maak, is dit is nietemin nuttig om die dollar en sent van hoe termynkontrakte handel winste en verliese gerealiseer verstaan. As jy van plan is om jou eie rekening handel, so 'n begrip is noodsaaklik. Dekades van die verskillende strategieë en variasies van strategieë in diens van termynkontrakte handelaars in die nastrewing van spekulatiewe winste. Hier is 'n kort beskrywings en illustrasies van die mees basiese strategieë. Koop '(Gaan Long) van 'n verwagte prys om wins vermeerder Iemand verwag dat die prys van 'n bepaalde kommoditeit te verhoog oor 'n gegewe tydperk kan soek om voordeel te trek deur die koop van termynkontrakte. Indien dit korrek is in die voorspelling van die rigting en die tydsberekening van die prys verandering, kan die termynkontrak verkoop later vir die hoër prys, en sodoende 'n profit.1 opbrengs As die prysdalings eerder as toeneem, sal die handel lei tot 'n verlies. As gevolg van die hefboom kan verliese sowel as winste groter as die aanvanklike marge deposito. Byvoorbeeld, veronderstel nou sy Januarie. Die Julie ru-olie termynkontrakte prys is tans aangehaal op 15 per vat en in die komende maand kan jy verwag dat die prys te verhoog. Jy besluit om die vereiste aanvanklike marge van 2000 deponeer en koop een Julie ru-olie termynkontrak. Verdere aanvaar dat teen April die Julie ru-olie termynkontrakte prys het gestyg tot 16 per vat en jy besluit om jou wins te neem deur die verkoop. Aangesien elke kontrak is vir 1000 vate, sal jou 1 per vat wins 1,000 minder transaksiekoste. Prys per Waarde van 1000 vat vat kontrak Januarie Koop 1 Julie ru 15.00 15,000 olie termynkontrak April Sell 1 Julie ru 16.00 16,000 olie termynkontrak Wins 1.00 1000 1 vir eenvoud, voorbeelde nie in ag neem kommissies en ander transaksiekoste. Hierdie koste is belangrik. Jy moet seker wees dat jy dit verstaan. Veronderstel, in plaas daarvan, wat eerder as styg tot 16 per vat, die Julie ru-olie prys teen April gedaal tot 14, en dat, om die moontlikheid van 'n verdere verlies te vermy, kies jy om die kontrak teen daardie prys te verkoop. Op die 1000 vat kontrak sou jou verlies aan 1.000 plus transaksiekoste kom. Prys per Waarde van 1000 vat vat kontrak Januarie Koop 1 Julie ru 15.00 15,000 olie termynkontrak April Sell 1 Julie ru 14.00 14000 olie termynkontrak Verlies 1.00 1000 Let daarop dat indien daar te eniger tyd die verlies op die oop posisie het fondse in jou marge rekening verminder tot onder die onderhoud marge vlak, sal jy 'n marge oproep vir watter bedrag is wat nodig is om jou rekening te herstel tot die bedrag van die aanvanklike vereiste marge ontvang. Verkoop (Going Kort) kombineer om wins uit 'n verwagte prysverlaging Die enigste manier gaan kort om voordeel te trek uit 'n verwagte prysverlaging verskil van gaan lank neem om voordeel te trek uit 'n verwagte styging in die prys is die volgorde van die ambagte. In plaas van die eerste koop van 'n termynkontrak, moet jy eers verkoop 'n termynkontrak. As, as jy verwag, die prys nie daal, kan 'n wins gerealiseer deur latere aankoop van 'n verrekening termynkontrak teen die laagste prys. Die wins per eenheid sal die bedrag waarmee die aankoopprys is onder die vorige verkoopprys wees. Marge vereistes vir die verkoop van 'n termynkontrak is dieselfde as vir die aankoop van 'n termynkontrak, en daaglikse winste of verliese word gekrediteer of gedebiteer om die rekening op dieselfde manier. Byvoorbeeld, veronderstel sy Augustus en tussen nou en einde van die jaar verwag dat jy die algemene vlak van voorraad pryse te daal. Die SampP 500 Stock indeks is tans op 1200. Jy 'n aanvanklike marge deposito van 15.000 en verkoop een Desember SampP 500 termynkontrak op 1200. Elkeen punt verandering in die indeks resultate in 'n 250 per kontrak wins of verlies. 'N daling van 100 punte teen November sal dus lewer 'n wins te maak, voordat transaksiekoste, van 25,000 in ongeveer drie maande tyd. 'N wins van hierdie omvang op minder as 'n 10 persent verandering in die indeks is 'n illustrasie van die hefboom werk tot jou voordeel. SampP 500 waarde van die opdrag indeks (indeks x 250) Augustus Sell 1 Desember 1200 300000 SampP 500 termynkontrak November Koop 1 Desember 1100 275000 SampP 500 termynkontrak Wins 100 punte. 25000 Aanvaar aandeelpryse, soos gemeet deur die SampP 500, verhoog eerder as om te verminder en teen die tyd dat jy besluit om die posisie in November likwideer (deur 'n verrekening aankoop), het die indeks gestyg tot 1300, die uitkoms sal wees soos volg: SampP 500 waarde van die opdrag indeks (indeks x 250) Augustus Sell 1 Desember 1200 300000 SampP 500 termynkontrak November Koop 1 Desember 1300 325000 SampP 500 termynkontrak Verlies 100 punte. 25000 N verlies van hierdie omvang (25000, wat ver bo jou 15,000 aanvanklike marge deposito) op minder as 'n 10 persent verandering in die indeks is 'n illustrasie van die hefboom werk om jou nadeel. Dit is die ander kant van die swaard. Versprei Terwyl die meeste spekulatiewe futures transaksies behels 'n eenvoudige aankoop van termynkontrakte om voordeel te trek uit 'n verwagte prys increaseor 'n ewe maklik verkoop om voordeel te trek uit 'n verwagte prys decreasenumerous ander moontlike strategieë bestaan. Versprei is een voorbeeld. 'N verspreiding behels die aankoop van 'n termynkontrak in een maand en verkoop 'n ander termynkontrak in 'n ander maand. Die doel daarvan is om voordeel te trek uit 'n verwagte verandering in die verhouding tussen die koopprys van een en die verkoopprys van die ander. As 'n illustrasie, neem sy nou November, wat die Maart koring futures prys is tans 3,50 'n maatemmer en die Mei koring futures prys is tans 3,55 'n maatemmer, 'n verskil van 5. Jou analise van marktoestande dui daarop dat, oor die volgende paar maande , die prys verskil tussen die twee kontrakte moet verbreed om meer as 5. geword om voordeel te trek as jy reg is, kan jy die Maart termynkontrak (die goedkoper kontrak) te verkoop en koop die Mei termynkontrak (die duurder kontrak). Aanvaar tyd en gebeure bewys dat jy reg is en dat, teen Februarie, Maart termynmark prys het gestyg tot 3,60 en die Mei termynmark prys is 3,75, 'n verskil van 15 Deur die likwidasie van beide kontrakte in hierdie tyd, kan jy besef 'n netto wins van 10 'n maatemmer. Aangesien elke kontrak is 5,000 bushel, die netto wins is 500. November Sell Maart koring Koop Mei koring Smeer 3,50 maatemmer 3.55 maatemmer 5 Februarie Koop Maart koring Sell koring Mei 3.60 3.75 15 0,10 verlies 0,20 wins Netto wins 10 maatemmer Wins met 5000 maatemmer kontrak 500 het die verspreiding (dws die prysverskil) vernou deur 10 'n maatemmer eerder as verbreed deur 10 'n maatemmer, sal die transaksies net geïllustreer het gelei tot 'n verlies van 500 Feitlik onbeperkte getalle en tipes verspreiding moontlikhede bestaan, soveel te doen ander, selfs meer kompleks termynmark handel strategieë. Dit is buite die bestek van 'n inleidende boekie en moet slegs oorweeg word deur iemand wat duidelik verstaan ​​die risiko / beloning rekenkundige betrokke. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Die risiko van verlies bestaan ​​in termynkontrakte en opsies handel. Gratis 45 Futures Beleggers Kit - Klik Hier insluit. Kaarte, mark inligting, insiggewende Nuus Artikels, Mark Alert, Exchange Brosjures, Managed Futures inligting, en nog baie moreFutures Fundamentals: Strategieë 13 In wese, termynkontrakte probeer om te voorspel wat die waarde van 'n indeks of kommoditeit sal wees op 'n sekere datum in die toekoms. Spekulante in die termynmark kan verskillende strategieë te gebruik om voordeel te trek uit stygende en dalende pryse. Die mees algemene is bekend as gaan lank, kort en versprei gaan. Gaan lank as 'n belegger gaan lank - dit wil sê, gaan 'n kontrak deur in te stem om te koop en lewering van die onderliggende teen 'n vasgestelde prys te ontvang nie - dit beteken dat hy of sy probeer om voordeel te trek uit 'n verwagte toekomstige prysverhoging. Byvoorbeeld, kan sê dat, met 'n aanvanklike marge van 2000 in Junie, Joe die spekulant koop een September kontrak van goud op 350 per ons, vir 'n totaal van 1000 onse of 350,000. Deur die aankoop van in Junie, is Joe lank gaan, met die verwagting dat die prys van goud sal styg teen die tyd dat die kontrak verstryk in September. Teen Augustus, die prys van goud styg met 2-352 per ons en Joe besluit om die kontrak te verkoop ten einde 'n wins te realiseer. Die 1000 greintjie kontrak sou nou die moeite werd 352,000 en die wins sal 2000 wees. Gegewe die baie hoë hefboom (onthou die aanvangsmarge was 2000), deur te gaan 'n lang, Joe het 'n 100 wins Natuurlik sou die teenoorgestelde waar te wees as die prys van goud per ons gedaal het deur 2 Die spekulant sal 'n 100 het besef verlies. Dit is ook belangrik om te onthou dat die hele tyd dat Joe het die kontrak, die marge dalk onder die onderhoud marge vlak gedaal. Hy sou dus moes reageer op verskeie marge oproepe, wat lei tot 'n nog groter verlies of kleiner wins. Gaan Kort spekulant wat kort gaan - dit is, sluit 'n termynkontrak deur in te stem om te verkoop en te lewer die onderliggende teen 'n vasgestelde prys - is op soek na 'n wins te maak uit dalende prysvlakke. Deur die verkoop van 'n hoë nou, kan die kontrak teruggekoop in die toekoms teen 'n laer prys, dus 'n wins vir die spekulant genereer. Kom ons sê dat Sara het 'n bietjie navorsing en kom tot die gevolgtrekking dat die prys van olie gaan daal oor die volgende ses maande. Sy kon 'n kontrak verkoop vandag, in November, by die huidige hoër prys, en koop dit terug binne die volgende ses maande na die prys gedaal het. Hierdie strategie staan ​​bekend as gaan kort en word gebruik wanneer spekulante te maak van 'n dalende mark. Veronderstel dat, met 'n aanvanklike marge deposito van 3000, Sara verkoop een Mei ru-olie kontrak (een kontrak is gelykstaande aan 1000 vate) teen 25 per vat, vir 'n totale waarde van 25,000. Teen Maart, het die prys van olie 20 per vat bereik en Sara het gevoel dat dit tyd om kontant in haar wins was. As sodanig, het sy rug die kontrak wat ter waarde van 20,000. Deur kort gaan, Sara het 'n wins van 5000 Maar weereens, as Saras navorsing nie deeglike was, en sy het 'n ander besluit, haar strategie kon geëindig het in 'n groot verlies gemaak het. Versprei Soos jy kan sien, gaan 'n lang en kort gaan is poste wat basies die koop of verkoop van 'n kontrak ten einde voordeel te trek uit stygende of dalende pryse in die toekoms behels nou. Nog 'n algemene strategie wat gebruik word deur termynkontrak handelaars is versprei genoem. Versprei behels die neem voordeel van die prys verskil tussen twee verskillende kontrakte van dieselfde kommoditeit. Versprei word beskou as een van die mees konserwatiewe vorms van handel in die termynmark wees, want dit is baie veiliger as die verhandeling van lank / kort (naakte) termynkontrakte. Daar is baie verskillende tipes van versprei, insluitend: Kalender Smeer - Dit behels die gelyktydige koop en verkoop van twee termynkontrak van dieselfde soort, wat dieselfde prys, maar verskillende afleweringsdatums. Intermarket Smeer - Hier is die belegger, met kontrakte van hierdie maand, gaan lank in 'n mark en 'n kort in 'n ander mark. Byvoorbeeld, kan die belegger Kort Junie Koring en Long Junie Vark Bellies neem. Inter-Exchange Smeer - Dit is 'n tipe van verspreiding waarin elke posisie is geskep in verskillende termynmark ruil. Byvoorbeeld, kan die belegger 'n posisie in die Chicago Board of Trade (CBOT) en die Londense Internasionale Finansiële Futures en Options Exchange (LIFFE).Swing Trading strategieë wat werk 8211 Die gebruik van relatiewe sterkte goeie voorbeeld van Swing handel strategieë wat werk Goeie dag te skep handelaars, vandag wil ek 'n paar swing handel strategieë wat werk in die werklike wêreld met jou te deel. 'N paar maande gelede het ek het 'n handel video oor die bepaling van die mark sterkte met behulp van eenvoudige visuele analise en tendens lyne. In geval jy dit gemis hierdie video hier is 'n skakel sodat jy dit kan sien. Die video is meer as 17.000 keer gekyk in die laaste 45 dae. In hierdie artikel en video wat volg jou wys hoe om tendens lyn ontleding te neem na die volgende vlak. Toe ek begin handel ek wou leer die Heilige Graal, het ek gedink dat hoe meer ingewikkeld die strategie hoe hoër is die kans dat dit my help produseer groot winste. Na 'n paar pynlike lesse maw verloor my boude, het ek besef dat probleme van 'n bepaalde handel metode het baie min te doen met die vlak van winsgewendheid dat metode is geneig om te bereik. Een metode wat die kriteria van swing handel strategieë wat werk is relatiewe sterkte pas, terwyl dit fancy mag klink, it8217s net 'n term vir kyk na 'n paar verwante markte en sien watter een is sterker en watter een is swakker. Die sleutel is om seker te maak daar is verhouding tussen die markte. Byvoorbeeld verwante maatskappye, geldeenhede wat nou handel soos die Euro en Britse pond, of beursverhandelde fondse wat soortgelyke aandele, of verskillende, maar verwante indeks kontrakte te voer. Wat jy wil om uit te vind is twee markte wat mekaar die meerderheid van die tyd volg ten nouste. In hierdie voorbeeld sal ek die twee markte wat die meeste mense is baie vertroud met die twee grootste indekse gebruik in die wêreld. Ek sal die SampP 500 in vergelyking met die Nasdaq 100-indeks. Hierdie twee indekse het tipies 'n korrelasie van bo 85 persent, beteken dit dat hulle beweeg in dieselfde rigting of volg mekaar die groot meerderheid van die tyd. Hierdie twee markte is 'n perfekte voorbeeld van twee verwante markte. Neem 'n blik op 'n grafiek van beide die E-mini SP en die E-mini Nasdaq kontrak terug te gaan 'n paar maande. E-mini SP skuins sowat 55 E-mini Nasdaq skuins sowat 30 Jy kan jou vertel deur te kyk na hierdie twee grafieke wat die E-mini Nasdaq termynkontrak is die swakker een uit die twee instrumente. Dit gee my 'n goeie aanduiding van die relatiewe sterkte van E-mini SP termynkontrak in vergelyking met die E-mini Nasdaq termynkontrak. Kennisgewing I8217m nie die gebruik van enige ander doel as my oë tegniese aanwysers en die OHLC kolomgrafiek om die prys aksie visueel sien. As ek was 'n relatiewe sterkte handel te plaas tussen die twee kontrakte sou ek net die aankoop van die E-mini SP Kontrak en verkoop van die E-mini Nasdaq termynkontrak. Let8217s sien hoe dit uit sal werk in die werklikheid. Neem 'n blik op beide kaarte soos hulle op die 21 Februarie 2013. Sien verskyn vir jouself hoe dit sou uitgewerk. E-mini SP druppels helfte soveel as Nasdaq E-mini Nasdaq val twee keer so hard as SP indeks Jy kan duidelik sien uit hierdie twee kaarte wat die E-mini Nasdaq afneem is omtrent twee keer so hard soos die E-mini SP termynkontrak. Dit is 'n goeie voorbeeld van swing handel strategieë wat werk in die werklike wêreld. Ons het eenvoudig gekombineer visuele tendens analise en het twee markte wat verband hou en vergelyk met die krag van een teen die ander. Jy sal net gaan lank die E-mini SP en jy sou kort die E-mini Nasdaq kontrak op presies dieselfde tyd. Jy kan dit dieselfde metode toe te pas met betrekking aandele of ander verwante markte. Maar maak seker dat jou poste is ewe groot, dit is baie belangrik. Posisie Gelijkstelling Nota: daar is 'n eenvoudige formule ek wil julle in die komende weke wat bepaal hoeveel aandele of kontrakte om handel te dryf sodat beide die posisies lank geneem en die standpunt kort is gelyk aan mekaar. Wat beteken dat jy die posisie wat jy neem om die lang kant gelyk aan die posisie wat jy neem om die negatiewe kant te wees. Jy kan nie net handel een kontrak lank en een kontrak kort in hierdie situasie, want hierdie twee markte het kontrakte wat anders grootte is, sodat jy moet die posisie gelyk sodat beide kontrakte van gelyke gewig sal wees. Jy moet elke keer as jy handel dryf twee afsonderlike posisies in teenoorgestelde rigtings, ongeag van wat aandele of ander instrumente wat jy handel dryf nie. Jy moet altyd jou poste gelyk sodat jy handel dryf appels te appels en nie appels te lemoene. Ek sal ook 'n handleiding oor posisie gelykmaking in die komende weke. Ek sal ook die skryf van verskeie artikels oor swing handel strategieë wat werk in die werklike wêreld. Baie swing handel strategieë goed lyk op papier Ek wil om te fokus op net die beste swing handel strategieë wat konsekwent werk in die werklike lewe markomgewing. Ons wens u alles van die beste in jou handel, Roger Scott Senior Trainer Market GeeksBeginner039s Guide To Trading Futures Welkom by die Beginners Gids tot Trading Futures. Hierdie gids sal 'n algemene oorsig van die termynmark asook beskrywings van sommige van die instrumente en tegnieke eie aan die mark te lewer. Soos ons sal sien, is daar termynkontrakte wat baie verskillende klasse van beleggings (dit wil sê voorraad indeks, goud, lemoensap) dek en dit is onmoontlik in groot detail te gaan op elk van hierdie. Dit is dus voorgestel dat indien daar na die lees van hierdie gids jy besluit om handel termynmark begin, jy dan 'n geruime tyd te spandeer die bestudering van die spesifieke mark waarin jy belangstel in die handel. Soos met enige poging, sal die meer moeite jy in voorbereiding sit, hoe groter is jou kans op sukses wees as jy werklik begin. Belangrike Nota: Terwyl termynmark gebruik kan word om doeltreffend te verskans ander belegging posisies, kan hulle ook gebruik word vir spekulasie. Deur dit te doen het die potensiaal vir 'n groot beloning as gevolg van die hefboom (wat in meer besonderhede later bespreek sal word), maar dra ook dienooreenkomstig buitenmaatse risiko's. Voordat jy begin om termynkontrakte handel, moet jy nie net voor te berei om soveel as moontlik, maar ook absoluut seker dat jy in staat is en bereid is om enige finansiële verliese jy dalk aangaan aanvaar is nie. Die basiese struktuur van hierdie gids is soos volg: ons sal begin met 'n algemene oorsig van die termynmark, insluitend 'n bespreking van hoe termynkontrakte werk, hoe hulle verskil van ander finansiële instrumente, en die begrip van die voordele en nadele van die hefboom. In Afdeling Twee, sal ons aanbeweeg om te kyk na 'n paar oorwegings voordat handel, soos wat makelaars kan jy gebruik, die verskillende tipes van termynkontrakte beskikbaar en die verskillende soorte ambagte wat jy dalk in diens. Artikel Drie sal dan fokus op die evaluering van termynkontrakte, insluitend fundamentele en tegniese ontleding tegnieke asook sagteware pakkette wat nuttig kan wees. Ten slotte, artikel vier van hierdie gids sal 'n voorbeeld gee van 'n termynkontrak handel, deur 'n stap-vir-stap blik op instrument seleksie, analise van die mark en uitvoering handel. Teen die einde van hierdie gids, moet jy 'n basiese begrip van wat betrokke is in die handel termynkontrakte, en 'n goeie grondslag vanwaar verdere studie begin as jy besluit het dat Futures Trading is vir wat jy het. Teken in op nuus te gebruik vir die nuutste insigte en analysisFutures Trading: 'n versigtige Gids Dit is 'n kort, ontnugtering gids tot termynkontrakte handel. Tradingfutures. biz nie vertel hoe om jou eerste miljard maak, maar dit wat jy vertel hoe om nie. Ons gee jou ook 'n paar nuttige Futures Trading skakels en 'n verhandeling optekeningsblad en ons ontluisteren mites wat net dien om handelaars te verwar en meng takties met hulle handel strategie. Soms is die beste raad is gratis. Kopiereg kopie Tim Bowyer 2004-5 Alle regte voorbehou Geen voortplanting in enige vorm word toegelaat nie, behalwe vir Addendum 2 vir nie-kommersiële gebruik. Privaatheidsbeleid Sommige Pryse Verfris om te werk